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基金產品
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基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
06-04 1.627 2.513 -0.97% -4.80% 17.13% 1.5%4折起 定投
06-04 0.9610 1.2620 -1.23% -10.02% 3.67% 1.5%4折起 定投
06-04 1.147 1.147 -1.12% 3.05% 23.60% 1.2% 定投
06-04 0.9918 0.9918 -1.01% -3.42% 13.86% 1.50% 定投
-- -- -- -- -- -- 1.50% 定投
-- -- -- -- -- -- 1.50% 定投
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
06-04 1.1150 1.1280 0.00% 0.36% 0.90% 0.8% 定投
06-04 0.9293 0.9293 -1.41% -9.23% -7.99% 0.8% 定投
06-04 1.0260 1.1155 0.01% 0.46% 1.59% 0.8% 定投
06-04 1.0802 1.3162 0.02% 0.37% 1.60% 0.8%0.6% 定投
06-04 1.0792 1.2907 0.01% 0.32% 1.51% 0 定投
05-31 1.082 1.103 0.00% 0.00% 1.88% 0.80% 定投
06-04 1.0317 1.1025 0.01% 0.49% 1.26% 0.80% 定投
06-04 1.0285 1.0730 0.02% 0.94% 1.97% 0.80% 定投
06-04 1.0666 1.1076 0.02% 0.49% 1.45% 0.8% 定投
-- -- -- -- -- -- 0.8% 定投
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
06-04 0.8482 0.8482 -1.05% -5.68% 13.67% 1折起 定投
06-04 0.8480 0.8480 -1.05% -13.43% -13.43% 1折起 定投
06-04 1.1724 1.3274 -0.89% -3.68% 17.95% 1折起 定投
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 申購費率 申購 定投
06-04 0.6530 2.536% 0 定投
06-04 0.7228 2.779% 0 定投
06-04 0.5015 1.889% 0 定投
06-04 0.5680 2.134% 0 定投